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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:156.240.123,30Data de Recebimento das Informações:06/07/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 176,1230.282,76156,562.69.47,46437,7975.750,340,048%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000172
Para
negociação 		Não 46.020,00156.130.057,3799,930%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		63.053,010,040%
Valores a pagar
Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		5.911,820,004%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		4.845,060,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		6.487,380,004%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		8.059,090,005%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		30.822,460,020%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.499,780,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		4.451,040,003%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		10.739,200,007%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		10.498,410,007%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		199,960,000%