Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 171,96 | 29.588,35 | 186,88 | 3.20.00,00 | 122,86 | | 21.258,99 | 0,037%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000176 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 226.736,00 | | 56.799.412,70 | 99,888%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 40.759,12 | 0,072%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.282,98 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.692,70 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.333,48 | 0,006%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.692,22 | 0,021%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 971,73 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.017,19 | 0,009%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.524,36 | 0,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2,38 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 199,96 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.113,74 | 0,028%
|