Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:75.097.380,32Data de Recebimento das Informações:06/07/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 255,4743.980,3926,5245.44,40115,7320.024,620,027%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000159
Para
negociação 		Não 150.436,0075.036.546,8099,919%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		56.538,580,075%
Valores a pagar
Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		12.577,020,017%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		3.523,600,005%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		8.059,090,011%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		18.541,470,025%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.100,280,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		6.204,400,008%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		10.524,360,014%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		2.293,940,003%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		199,960,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		6.648,560,009%