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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 1.000,00 | 19.239.461,96 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | 173.881.395,45 | 31,189%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | | 362.070.658,23 | 64,944%
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|
|
-
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Sim
| 465.055,26 | 71.397.120,68 | 292.054,69 | 44.86.07.94,67 | 104.082,40 | | 16.055.694,64 | 2,880%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-N26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 2.440,00 | 630.873.492,50 | 100,00 | 25.53.26.65,00 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 1.18.83.52.12,50 | | | 4.032.912,00 | 0,723%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-M26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 316,00 | 119.122.650,00 | 4,00 | 1.48.65.38,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-N26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 99,00 | 5.098.881,60 | 86,00 | 4.44.26.76,40 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 568,00 | 10.741.565,23 | 32,00 | 60.14.74,35 | | | -347.783,85 | -0,062%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-M26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 27,00 | 507.241,97 | 63,00 | 1.18.43.73,57 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-Q26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 5.57.88.53.57,50 | | | 155.049,75 | 0,028%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-Q26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 60,00 | 3.126.171,00 | 59,00 | 3.07.38.46,90 | | | -1.477,17 | -0,000%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.652.433,82 | 0,296%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.109,08 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.083,03 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 76.670,22 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.714,26 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.392,74 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 33.677,49 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO) BM&F |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.838.557,06 | 0,689%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 59.704,49 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 438,68 | 0,000%
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