| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,5975968200 | 0,00 | 0,00 | 122156375,17 | 122198228,22 | 1922 | 02/07/2026 |
| 02 | 8,8002099200 | 0,00 | 0,00 | 125035142,54 | 125081703,60 | 1925 | 03/07/2026 |
| 03 | 9,1111268300 | 0,00 | 0,00 | 129452712,20 | 129503850,53 | 1932 | 06/07/2026 |
| 06 | 9,1710923400 | 0,00 | 0,00 | 130304714,25 | 130361482,94 | 1932 | 07/07/2026 |
| 07 | 8,9994563500 | 0,00 | 0,00 | 127866075,76 | 127831460,76 | 1945 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |