| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,5014948300 | 0,00 | 0,00 | 27233158,95 | 27168902,47 | 3222 | 02/07/2026 |
| 02 | 12,0948649900 | 0,00 | 0,00 | 28638136,65 | 28574566,53 | 3224 | 03/07/2026 |
| 03 | 12,0148894300 | 0,00 | 0,00 | 28448771,08 | 28385807,87 | 3226 | 06/07/2026 |
| 06 | 12,0981317800 | 0,00 | 0,00 | 28645871,73 | 28583956,11 | 3222 | 07/07/2026 |
| 07 | 12,1470247700 | 0,00 | 0,00 | 28761640,22 | 28680593,23 | 3218 | 08/07/2026 |
| 08 | 11,8933134700 | 0,00 | 0,00 | 28160904,39 | 28080396,32 | 3222 | 09/07/2026 |
| 09 | 12,1105767100 | 0,00 | 0,00 | 28675338,76 | 28595612,23 | 3218 | 10/07/2026 |
| 10 | 12,3398626000 | 0,00 | 0,00 | 29218240,28 | 29139234,03 | 3215 | 13/07/2026 |
| 13 | 12,0471853700 | 0,00 | 0,00 | 28525241,19 | 28446596,09 | 3218 | 14/07/2026 |
| 14 | 12,3798156800 | 0,00 | 0,00 | 29312840,90 | 29235807,79 | 3216 | 15/07/2026 |
| 15 | 12,4984563400 | 0,00 | 0,00 | 29593757,44 | 29517791,37 | 3212 | 16/07/2026 |
| 16 | 12,4450651800 | 0,00 | 248901,30 | 29218436,92 | 29102663,68 | 3175 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |