Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 4.713,00 | 21.722.534,56 | 0,00 | 0,00 | 13.757,00 | | 63.324.565,67 | 10,100%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 4.241,00 | 19.062.607,40 | 0,00 | 0,00 | 14.087,00 | | 63.278.416,89 | 10,093%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 4.793,00 | 21.434.678,16 | 0,00 | 0,00 | 14.144,00 | | 63.048.301,80 | 10,056%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 6.029,00 | 26.47.58.64,09 | 14.468,00 | | 62.988.956,18 | 10,047%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.882,00 | 12.68.06.56,40 | 11.557,00 | | 50.304.181,89 | 8,024%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.222,00 | 13.82.30.96,16 | 11.819,00 | | 50.287.705,94 | 8,021%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.292,00 | 13.99.28.03,07 | 11.956,00 | | 49.988.418,90 | 7,973%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 1.21.62.38,98 | 9.029,00 | | 37.298.586,85 | 5,949%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 24.59.94,52 | 8.996,00 | | 37.203.538,16 | 5,934%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 1.60.18.11,98 | 9.265,00 | | 37.211.331,42 | 5,935%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 24.97.63,71 | 9.171,00 | | 36.966.632,43 | 5,896%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 1.45.40.90,74 | 9.390,00 | | 37.044.412,70 | 5,909%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 18.08.45,49 | 9.291,00 | | 37.013.447,86 | 5,904%
|
|
|
-
|
Sim
| 194.885,02 | | 1.077.923,01 | 0,172%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 120.070,60 | 0,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 37.555,74 | 0,006%
|