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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.109.691,47 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 11.030,00 | 5.045.061,89 | 98,735% | |||||||||
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Para
negociação | 47.534,66 | 0,930% | |||||||||||
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Para
negociação | 16.806,85 | 0,329% | |||||||||||
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Para
negociação | 488,07 | 0,010% | |||||||||||
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Para
negociação | 776,14 | 0,015% | |||||||||||