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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 281.500.462,34 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 74.344,84 | 0,026% | ||||||
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Para
negociação | Não | 376.880,00 | 281.383.363,47 | 99,958% | |||||||||
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Para
negociação | 3.084,75 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 48.668,67 | 0,017% | |||||||||||
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Para
negociação | 88.337,95 | 0,031% | |||||||||||