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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 50.798,45 | 0,261%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.095,00 | | 3.115.396,71 | 15,979%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.460,00 | | 1.990.480,82 | 10,209%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.040,00 | | 3.065.095,46 | 15,721%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.959,00 | | 1.121.285,06 | 5,751%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.333,00 | | 2.934.831,92 | 15,052%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.708,00 | | 1.242.272,64 | 6,371%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.110,00 | | 982.778,09 | 5,041%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.202,00 | | 2.941.897,45 | 15,089%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.814,00 | | 1.022.653,17 | 5,245%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.558,00 | | 955.240,87 | 4,899%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 64.918,40 | 0,333%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.040,22 | 0,026%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.786,90 | 0,076%
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