| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,229952000000 | 0,00 | 0,00 | 3479128512,00 | 3479958657,75 | 17424 | 02/07/2026 |
| 02 | 112,114536000000 | 11211453,60 | 0,00 | 3486762069,60 | 3487623008,37 | 17470 | 03/07/2026 |
| 03 | 112,732187000000 | 0,00 | 0,00 | 3505971015,70 | 3506869414,74 | 17470 | 06/07/2026 |
| 06 | 113,111253000000 | 0,00 | 0,00 | 3517759968,30 | 3518696546,40 | 17014 | 07/07/2026 |
| 07 | 113,330707000000 | 0,00 | 0,00 | 3524584987,70 | 3524824157,30 | 17052 | 08/07/2026 |
| 08 | 113,324074000000 | 0,00 | 0,00 | 3524378701,40 | 3524667258,29 | 17101 | 10/07/2026 |
| 09 | 113,538958000000 | 0,00 | 0,00 | 3531061593,80 | 3531387491,11 | 17052 | 13/07/2026 |
| 10 | 113,779616000000 | 0,00 | 0,00 | 3538546057,60 | 3538903850,75 | 17191 | 14/07/2026 |
| 13 | 113,525779000000 | 11352577,90 | 0,00 | 3542004304,80 | 3542377055,36 | 17223 | 14/07/2026 |
| 14 | 113,869548000000 | 0,00 | 0,00 | 3552729897,60 | 3553171567,41 | 17102 | 16/07/2026 |
| 15 | 113,980202000000 | 11398020,20 | 0,00 | 3567580322,60 | 3568056787,01 | 17162 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |