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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 66.017.072/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.535.469,91 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 11.789,59 | 0,260% | ||||||
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Para
negociação | Não | 15.550,00 | 4.518.236,39 | 99,620% | |||||||||
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Para
negociação | 3.501,48 | 0,077% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.176,49 | 0,048% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.118,94 | 0,091% | |||||||||||