Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 73.708.511,99 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 2.478.978,05 | 3,363% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 75.266,00 | 73.434.904,22 | 99,629% | |||||||||
|
Para
negociação | 89.257,36 | 0,121% | |||||||||||
|
Para
negociação | 2.230.800,02 | 3,027% | |||||||||||
|
Para
negociação | 72.104,56 | 0,098% | |||||||||||
|
Para
negociação | 8.276,94 | 0,011% | |||||||||||