Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.861,00 | | 349.148.556,80 | 40,280%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 12.973,00 | 249.042.234,94 | 13.919,00 | 2.67.04.51.30,50 | 2.946,00 | | 56.934.653,78 | 6,568%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 6.721,00 | 1.28.84.10.46,29 | 14.376,00 | | 277.780.162,92 | 32,046%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703,00 | | 71.542.534,15 | 8,254%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 18.359,00 | 353.141.828,53 | 19.359,00 | 3.72.06.31.99,88 | 5.224,00 | | 100.877.713,00 | 11,638%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 4.825.299,57 | 0,557%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: ISPFU26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.253.822,00 | 0,145%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WSPFU26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.469.095,35 | 0,516%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 127.899,32 | 0,015%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 105.320,01 | 0,012%
|