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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.607.709/0001-68
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:61.846.855,73Data de Recebimento das Informações:30/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0016,00300.820,220,486%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		0,000,001.462,007.01.43.21,931.455,006.998.679,2811,316%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		0,000,00803,003.75.12.53,61799,003.736.202,896,041%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,001.425,006.55.77.87,291.418,006.527.166,8310,554%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		4.538,0020.200.774,354.960,0022.08.54.93,08420,001.886.628,463,050%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		0,000,001.444,006.43.61.98,421.437,006.405.571,9510,357%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		0,000,0071,0030.87.07,2571,00309.110,860,500%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2032
Para
negociação 		0,000,00706,003.06.44.62,56703,003.059.949,804,948%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2033
Para
negociação 		0,000,00456,001.93.68.54,33454,001.931.687,833,123%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2035
Para
negociação 		10.181,0041.674.701,6711.911,0048.89.86.42,691.721,007.195.556,1211,634%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2037
Para
negociação 		0,000,0084,0034.93.25,7184,00347.002,030,561%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2040
Para
negociação 		0,000,00975,004.06.37.23,16970,004.011.497,566,486%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2045
Para
negociação 		0,000,001.261,005.10.98.53,151.255,005.040.498,758,150%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2050
Para
negociação 		0,000,001.657,006.74.33.26,821.649,006.646.818,9810,747%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2055
Para
negociação 		0,000,001.166,004.65.39.69,231.160,004.576.306,577,399%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,00725,002.90.99.41,35721,002.872.316,864,644%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Para
negociação 		48.192,120,078%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Para
negociação 		Não 24.098,000,039%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Para
negociação 		75.253,610,122%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Para
negociação 		Não 37.629,290,061%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Para
negociação 		62.403,200,101%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Para
negociação 		Não 31.203,200,050%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040
Para
negociação 		41.352,520,067%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040
Para
negociação 		Não 20.677,820,033%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Para
negociação 		64.487,740,104%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Para
negociação 		Não 32.246,540,052%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Para
negociação 		47.337,030,077%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Para
negociação 		Não 23.670,550,038%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Para
negociação 		67.344,400,109%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Para
negociação 		Não 33.670,620,054%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Para
negociação 		64.440,470,104%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Para
negociação 		Não 32.221,560,052%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Para
negociação 		26.114,680,042%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Para
negociação 		Não 13.058,110,021%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Para
negociação 		37.407,010,060%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Para
negociação 		Não 18.704,390,030%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060
Para
negociação 		31.867,600,052%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060
Para
negociação 		Não 15.935,180,026%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033
Para
negociação 		17.018,220,028%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033
Para
negociação 		Não 8.509,640,014%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Para
negociação 		17.966,980,029%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Para
negociação 		Não 8.983,950,015%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		842,150,001%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		302.459,620,489%