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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:2.269.605.474,09Data de Recebimento das Informações:30/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,003.294,0063.574.832,912,801%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		18.854,0090.150.935,0711.009,0052.87.04.43,4871.165,00342.309.973,3715,082%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		610,002.846.554,2215.737,0073.50.11.17,5879.720,00372.778.591,2316,425%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		265,001.213.225,3626.967,001.23.89.92.43,68139.323,00641.314.855,2128,257%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		19.084,0084.664.414,9229.753,001.32.43.76.06,9543.355,00194.749.468,608,581%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		0,000,0026.503,001.17.69.67.59,29137.922,00614.801.179,3327,088%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		324,001.407.430,023.884,0016.86.67.01,539.185,0039.988.496,171,762%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Para
negociação 		17.299.062,370,762%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Para
negociação 		Não 17.299.947,630,762%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Para
negociação 		9.971.794,780,439%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Para
negociação 		Não 9.971.314,200,439%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Para
negociação 		18.540.918,890,817%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Para
negociação 		Não 18.541.204,520,817%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Para
negociação 		10.728.008,800,473%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Para
negociação 		Não 10.726.970,500,473%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Para
negociação 		5.637.140,890,248%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Para
negociação 		Não 5.637.425,510,248%
Obrigações por compra a termo a pagar
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Para
negociação 		1.153.658,450,051%
Compras a termo a receber
Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Para
negociação 		Não 1.153.723,620,051%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		372.767,410,016%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		460.842,880,020%