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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.225.358.060,52 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 256.580,37 | 0,021% | |||||
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Para
negociação | 15.688,00 | 63.650.404,63 | 49,00 | 20.23.71,38 | 60.723,00 | 244.763.365,06 | 19,975% | |||||
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Para
negociação | 49.422,00 | 196.661.657,60 | 8.483,00 | 34.22.91.81,19 | 186.482,00 | 735.688.622,85 | 60,039% | |||||
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Para
negociação | 16.036,00 | 64.382.580,72 | 0,00 | 0,00 | 61.492,00 | 244.971.578,53 | 19,992% | |||||
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Para
negociação | 370.183,19 | 0,030% | ||||||||||
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Para
negociação | 48.096,90 | 0,004% | ||||||||||