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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:6.146.806.758,60Data de Recebimento das Informações:30/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0044,00844.895,180,014%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		147,002.828.303,83414,007.97.24.14,9439.878,00768.366.210,7812,500%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		148,002.847.066,22415,007.99.01.08,0539.884,00768.346.942,9912,500%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		140,002.694.663,9844,0084.61.95,7539.901,00768.394.550,9912,501%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		147,002.826.461,3742,0080.74.72,0039.919,00768.443.428,9612,502%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		155,002.978.479,4743,0082.64.07,7039.930,00768.411.352,5112,501%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		144,002.765.594,7343,0082.51.45,4339.964,00768.403.046,3712,501%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		146,002.802.361,3741,0078.68.87,9839.981,00768.293.398,1712,499%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		138,002.646.803,6241,0078.55.24,9940.013,00768.230.220,7412,498%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		983.999,080,016%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		56.710,990,001%