| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,361481000000 | 0,00 | 0,00 | 78906073,40 | 77944897,69 | 2385 | 03/07/2026 |
| 02 | 56,619702000000 | 0,00 | 0,00 | 79267582,80 | 78791392,72 | 2385 | 06/07/2026 |
| 03 | 57,011547000000 | 0,00 | 0,00 | 79816165,80 | 79386579,39 | 2385 | 06/07/2026 |
| 06 | 56,171398000000 | 0,00 | 0,00 | 78639957,20 | 77733705,57 | 2385 | 08/07/2026 |
| 07 | 55,700355000000 | 0,00 | 0,00 | 77980497,00 | 77038053,78 | 2385 | 08/07/2026 |
| 08 | 55,186054000000 | 0,00 | 0,00 | 77260475,60 | 76327478,31 | 2385 | 10/07/2026 |
| 09 | 56,329610000000 | 0,00 | 0,00 | 78861454,00 | 77888745,32 | 2385 | 10/07/2026 |
| 10 | 58,273658300000 | 0,00 | 0,00 | 81583121,73 | 80609200,91 | 2385 | 13/07/2026 |
| 13 | 57,236603000000 | 0,00 | 0,00 | 80131244,20 | 79215558,32 | 2385 | 14/07/2026 |
| 14 | 57,652217000000 | 0,00 | 0,00 | 80713103,80 | 79845496,98 | 2385 | 16/07/2026 |
| 15 | 57,295405000000 | 0,00 | 0,00 | 80213567,00 | 79726999,04 | 2385 | 23/07/2026 |
| 16 | 56,597705000000 | 0,00 | 0,00 | 73577016,50 | 73081967,83 | 2385 | 03/08/2026 |
| 17 | 56,106973000000 | 0,00 | 0,00 | 84160459,50 | 83320751,57 | 2385 | 30/07/2026 |
| 20 | 55,629530000000 | 0,00 | 0,00 | 83444295,00 | 83309196,05 | 2385 | 23/07/2026 |
| 21 | 55,215483000000 | 0,00 | 0,00 | 82823224,50 | 82649696,86 | 2385 | 23/07/2026 |
| 22 | 56,216131000000 | 0,00 | 0,00 | 84324196,50 | 84127086,44 | 2385 | 23/07/2026 |
| 23 | 55,312511000000 | 0,00 | 0,00 | 82968766,50 | 82814671,82 | 2271 | 29/07/2026 |
| 24 | 54,719473000000 | 0,00 | 0,00 | 82079209,50 | 81276878,50 | 2277 | 27/07/2026 |
| 27 | 55,789746000000 | 0,00 | 0,00 | 83684619,00 | 82842838,23 | 2388 | 29/07/2026 |
| 28 | 56,074350000000 | 0,00 | 0,00 | 84111525,00 | 83240079,80 | 2387 | 29/07/2026 |
| 29 | 54,979801000000 | 0,00 | 0,00 | 82469701,50 | 81615533,48 | 2376 | 03/08/2026 |
| 30 | 56,039967000000 | 0,00 | 0,00 | 84059950,50 | 83190662,05 | 2371 | 03/08/2026 |
| 31 | 56,052351000000 | 0,00 | 0,00 | 84078526,50 | 83197831,37 | 2373 | 05/08/2026 |
| C = Cancelado. |