| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 173,643790000000 | 0,00 | 0,00 | 329923201,00 | 325345416,20 | 3288 | 03/07/2026 |
| 02 | 175,020833000000 | 0,00 | 0,00 | 332539582,70 | 327876455,63 | 3288 | 06/07/2026 |
| 03 | 176,450223000000 | 0,00 | 0,00 | 344077934,85 | 339378720,87 | 3288 | 07/07/2026 |
| 06 | 175,437851000000 | 0,00 | 0,00 | 342103809,45 | 336231047,84 | 3288 | 07/07/2026 |
| 07 | 174,479958000000 | 0,00 | 0,00 | 340235918,10 | 335282365,43 | 3288 | 10/07/2026 |
| 08 | 172,807352000000 | 0,00 | 0,00 | 336974336,40 | 332061691,03 | 3288 | 10/07/2026 |
| 09 | 176,832752000000 | 0,00 | 0,00 | 344823866,40 | 339767585,21 | 3288 | 10/07/2026 |
| 10 | 184,073338000000 | 0,00 | 0,00 | 358943009,10 | 353794425,42 | 3288 | 13/07/2026 |
| 13 | 181,372382000000 | 0,00 | 0,00 | 353676144,90 | 348831054,95 | 3288 | 15/07/2026 |
| 14 | 182,371851000000 | 0,00 | 0,00 | 355625109,45 | 350649558,26 | 3288 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |