| Nome do fundo | ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do fundo | |
| Nome da classe | ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ da classe | 52.670.402/0001-05 |
| Data do Registro de Funcionamento | 01/12/2023 | Público alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO |
| Código ISIN | BRAAGRCTF017 | Classe exclusiva | NAO |
| Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar | NAO | Classe Previdenciária | NAO |
| Tipo de classe previdenciária | Classificação da autorregulação (se houver) | ||
| Prazo de Duração | Indeterminado | Encerramento do exercício social | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas | BALCAO NAO ORGANIZADO | Entidade administradora de mercado organizado, se for o caso | |
| Nome do Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador | 40.434.681/0001-10 |
| Competência | 12/2025 | ||
| 1. Prestadores de Serviços | |||
| Prestador | Nome | CNPJ | |
| 1.1 | Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. | 42.221.617/0001-87 |
| 1.2 | Custodiante | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 40.434.681/0001-10 |
| 1.3 | Auditor Independente | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | 19.280.834/0001-26 |
| 1.4 | Formador de Mercado | ../- | |
| 1.5 | Distribuidor de Cotas | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 65.913.436/0001-17 |
| 1.8 Outros Pretadores de Serviço | |||
| 2. Investimentos | ||||
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | O fundo adquiriu cotas de Fundo de investimento em Direitos Creditórios; Direitos Creditórios; CPR. | ||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | ||||
| Ativo | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos Recursos | |
| CF 48050002 FIDC CAMPO | RENTABILIDADE | R$ 1.000.000,00 | PRÓPRIOS | |
| CF 48050471 FIDC CAMPO | RENTABILIDADE | R$ 500.000,00 | PRÓPRIOS | |
| 2.2 | Informações sobre a regularidade da inscrição dos imóveis rurais, se houver, no Cadastro Ambiental Rural – CAR ou explicação sobre sua desnecessidade | |||
| N/A | ||||
| 3. Programa de Investimentos |
| Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações com relação aos investimentos ainda não realizados |
| O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, preponderantemente por meio da aquisição de direitos creditórios, títulos e valores mobiliários vinculados ao agronegócio, bem como imóveis rurais ou participações em ativos relacionados ao setor agroindustrial (“Ativos-Alvo”). |
| 4. Análise do Gestor sobre | |
| 4.1 | Resultado no exercício findo |
| No exerecicio findo em 31.12.2025 o Fundo apresentou um resultado de (4.300.000,00). | |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento de atuação relativo ao período findo |
| O segmento de Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGRO) esteve inserido, no período findo em 31 de dezembro de 2025, em um ambiente de recuperação gradual após um ciclo adverso observado em 2024, marcado por eventos de crédito relevantes no setor do agronegócio. No âmbito macroeconômico, o período foi caracterizado por uma política monetária ainda restritiva durante parte do ano, com taxas de juros em patamar elevado, o que, por um lado, sustentou a atratividade das operações indexadas ao CDI e à inflação (IPCA), mas, por outro, manteve a competição com ativos tradicionais de renda fixa e pressionou a precificação das cotas no mercado secundário. | |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos. | |
| 5. Riscos Incorridos | |
| Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos | Risco de mercado dos ativos financeiros, riscos de crédito dos direitos creditórios e dos ativos financeiros, riscos de liquidez, riscos operacionais envolvendo o fundo, riscos de descontinuidade, riscos relacionados ao setor de atuação dos devedores, risco de alterações tributárias e mudanças na legislação tributária (risco tributário) e riscos relativos à inexistência de uma regulamentação completa na CVM sobre os FIAGROS. |
| 6. Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes |
| 7. Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | ||
| N° do Processo | Valores Envolvidos | Causa da contingência |
| 8. Análise de Impacto | |
| Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes | N/A |
| 9. Assembleia Geral | |
| 9.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia estarão à disposição dos cotistas para análise |
| https://azumidtvm.com.br/ | |
| 9.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração |
| https://azumidtvm.com.br/ | |
| 9.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto |
| Respeitado o previsto na cláusula 15.3 acima, somente podem votar na Assembleia de Cotistas os Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, sendo que o instrumento de mandato deverá ser depositado na sede da Administradora no prazo de 2 (dois) Dias Úteis antes da data de realização da Assembleia de Cotistas. | |
| 9.4 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico |
| A convocação da Assembleia de Cotistas deverá ser feita com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, contado o prazo da data de publicação do anúncio, do envio de carta com aviso de recebimento aos Cotistas ou do correio eletrônico, e será disponibilizada nas páginas da Administradora, da Gestora e, caso a distribuição de cotas esteja em andamento, dos distribuidores na rede mundial de computadores. | |
| 10. Remuneração do Administrador e do Gestor | |||
| 10.1 | Política de remuneração definida em regulamento | Pelos serviços de administração do Fundo, será pago mensalmente à Administradora uma remuneração equivalente a 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, a contar da primeira data de integralização das cotas. | |
| Valor pago no ano de referência (R$) | % sobre o patrimônio contábil | % sobre o patrimônio a valor de mercado | |
| R$ 10.000,00 | 0,12% | 0,12% | |
| 11. Governança | ||||
| Representante(s) dos cotistas |
| 12. Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ |
| Até 5% das cotas | 1147 | 37786 | 25,55% | 96,91% | 3,09% |
| Acima de 5% até 10% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acima de 10% até 15% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acima de 15% até 20% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acima de 20% até 30% | 1 | 33749 | 22,82% | 0,00% | 100,00% |
| Acima de 30% até 40% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Acima de 40% até 50% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acima de 50% | 1 | 76350 | 51,63% | 0,00% | 100,00% |
| 13. Transações com ativos envolvendo potencial conflito de interesses e a assembleia de aprovação | ||||||
| Ativo negociado | Natureza da transação | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte | |
| 14. Política de divulgação de informações | |
| 14.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos |
| http://www.azumidtvm.com.br e https://fnet.bmfbovespa.com.br/ | |
| 14.2 | Descrever a política de negociação de cotas, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores |
| A transferência de titularidade das Cotas do Fundo fica condicionada à verificação pela Administradora da adequação do investidor ao perfil de Investidor Autorizado, bem como do atendimento das demais formalidades estabelecidas neste Regulamento e na regulamentação vigente. As Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”), administrado e operacionalizado pela B3; e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizadas na B3. | |
| 14.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores |
| https://assetbankmanagement.com.br/governanca/. | |
| 14.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso |
| N/A. | |
| 15. Regras e prazos para chamada de capital |
| N/A. |
| 16. Política de distribuição de resultados | |
| Política de distribuição de resultados, incluindo a periodicidade e a base de cálculo com a conciliação da distribuição do exercício | Sem prejuízo do disposto em outros dispositivos do regulamento, o Fundo poderá, por solicitação da gestora, mensalmente,preferencialmente no 10° (décimo) dia útil de cada mês, observados os prazos e os procedimentos operacionais da B3, realizar a distribuição, parcial ou total, dos resultados acumulados pelo Fundo, exclusivamente a titulo de distribuição de rendimentos. Independentemente do valor do patrimônio líquido do Fundo, a remuneração devida aos titulares das cotas seniores e das cotas subordinadas mezanino, por ocasião de amortizações extraordinárias, resgates ou distribuições de resultados, ficará limitada à respectiva meta de remuneração vigente na data do pagamento, a qual constitui o limite máximo de remuneração aplicável a essas classes de cotas. Após a apuração, incorporação e pagamento integral dos resultados devidos às cotas seniores e às cotas subordinadas mezanino, eventual excedente decorrente da valorização da carteira do fundo, inclusive na data de sua liquidação, será integralmente destinado às cotas subordinadas júnior. No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, houve a distribuição de rendimento no montante de R$ 660, ( zero em 2024). |