| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.602.949/0001-07 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,268970250000 | 2288069,11 | 0,00 | 32795657,21 | 32951019,64 | 1439 | 02/07/2026 |
| 02 | 78,538477530000 | 0,00 | 0,00 | 33771545,34 | 33817057,64 | 1453 | 03/07/2026 |
| 03 | 78,015496460000 | 0,00 | 0,00 | 33546663,48 | 33594431,23 | 1476 | 06/07/2026 |
| 06 | 80,807278200000 | 0,00 | 0,00 | 34747129,63 | 34797158,30 | 1484 | 07/07/2026 |
| 07 | 81,055109250000 | 0,00 | 0,00 | 34853696,98 | 34883084,05 | 1493 | 08/07/2026 |
| 08 | 75,941877760000 | 0,00 | 0,00 | 32655007,44 | 32686567,90 | 1499 | 09/07/2026 |
| 09 | 77,218367250000 | 0,00 | 0,00 | 33203897,92 | 33237641,63 | 1517 | 10/07/2026 |
| 10 | 78,091569860000 | 0,00 | 0,00 | 33579375,04 | 34729497,33 | 1539 | 13/07/2026 |
| 13 | 75,751353690000 | 1515027,07 | 0,00 | 34088109,17 | 35427172,95 | 1545 | 14/07/2026 |
| 14 | 78,369631880000 | 0,00 | 0,00 | 35266334,35 | 36422068,63 | 1553 | 15/07/2026 |
| 15 | 78,810652730000 | 0,00 | 0,00 | 35464793,73 | 36622714,01 | 1559 | 16/07/2026 |
| 16 | 78,359543080000 | 0,00 | 0,00 | 35261794,39 | 35441440,40 | 1587 | 17/07/2026 |
| 17 | 78,537263640000 | 0,00 | 0,00 | 35341768,64 | 35518324,11 | 1594 | 20/07/2026 |
| 20 | 79,446837860000 | 0,00 | 0,00 | 35751077,04 | 35932144,22 | 1597 | 21/07/2026 |
| 21 | 81,136453970000 | 0,00 | 0,00 | 36511404,29 | 36694745,15 | 1598 | 22/07/2026 |
| 22 | 80,270242000000 | 0,00 | 0,00 | 36121608,90 | 36307236,00 | 1625 | 23/07/2026 |
| 23 | 79,299901660000 | 0,00 | 0,00 | 35684955,75 | 35739086,41 | 1634 | 24/07/2026 |
| 24 | 78,361379280000 | 0,00 | 0,00 | 35262620,68 | 35319007,14 | 1627 | 27/07/2026 |
| 27 | 79,981724730000 | 0,00 | 0,00 | 35991776,13 | 36050253,09 | 1631 | 28/07/2026 |
| 28 | 78,743101060000 | 0,00 | 0,00 | 35434395,48 | 35495063,21 | 1646 | 29/07/2026 |
| 29 | 78,113186570000 | 0,00 | 0,00 | 35150933,96 | 35213823,87 | 1666 | 30/07/2026 |
| 30 | 79,374487840000 | 2381234,64 | 0,00 | 38099754,17 | 38326772,91 | 1678 | 31/07/2026 |
| 31 | 76,898195680000 | 0,00 | 0,00 | 36911133,93 | 36971675,12 | 1691 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |