| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,155563330000 | 0,00 | 0,00 | 3274666,90 | 3290069,74 | 353 | 02/07/2026 |
| 02 | 109,189228660000 | 0,00 | 0,00 | 3275676,86 | 3291997,08 | 360 | 03/07/2026 |
| 03 | 108,446483330000 | 0,00 | 0,00 | 3253394,50 | 3270724,29 | 356 | 06/07/2026 |
| 06 | 108,539799330000 | 0,00 | 0,00 | 3256193,98 | 3274543,80 | 353 | 07/07/2026 |
| 07 | 108,218333330000 | 0,00 | 0,00 | 3246550,00 | 3259202,02 | 358 | 08/07/2026 |
| 08 | 106,336990330000 | 0,00 | 0,00 | 3190109,71 | 3203671,89 | 356 | 09/07/2026 |
| 09 | 106,617727660000 | 0,00 | 0,00 | 3198531,83 | 3213078,63 | 366 | 10/07/2026 |
| 10 | 106,979666000000 | 0,00 | 0,00 | 3209389,98 | 3270090,03 | 367 | 13/07/2026 |
| 13 | 106,800797660000 | 0,00 | 0,00 | 3204023,93 | 3265562,95 | 367 | 14/07/2026 |
| 14 | 105,641357330000 | 0,00 | 0,00 | 3169240,72 | 3231846,72 | 367 | 15/07/2026 |
| 15 | 106,214902330000 | 0,00 | 0,00 | 3186447,07 | 3249956,94 | 375 | 16/07/2026 |
| 16 | 106,090917330000 | 0,00 | 0,00 | 3182727,52 | 3208437,54 | 378 | 17/07/2026 |
| 17 | 105,126224000000 | 0,00 | 0,00 | 3153786,72 | 3175128,81 | 387 | 20/07/2026 |
| 20 | 104,332738330000 | 0,00 | 0,00 | 3129982,15 | 3144498,11 | 388 | 21/07/2026 |
| 21 | 105,206086660000 | 0,00 | 0,00 | 3156182,60 | 3171657,33 | 377 | 22/07/2026 |
| 22 | 104,869885330000 | 0,00 | 0,00 | 3146096,56 | 3162514,51 | 392 | 23/07/2026 |
| 23 | 103,662543000000 | 0,00 | 0,00 | 3109876,29 | 3120740,19 | 393 | 24/07/2026 |
| 24 | 103,345357660000 | 0,00 | 0,00 | 3100360,73 | 3112168,49 | 395 | 27/07/2026 |
| 27 | 104,214584660000 | 0,00 | 0,00 | 3126437,54 | 3139051,34 | 399 | 28/07/2026 |
| 28 | 104,750392330000 | 0,00 | 0,00 | 3142511,77 | 3155998,46 | 390 | 29/07/2026 |
| 29 | 102,310503000000 | 0,00 | 0,00 | 3069315,09 | 3083725,10 | 391 | 30/07/2026 |
| 30 | 103,848300000000 | 0,00 | 0,00 | 3115449,00 | 3130878,95 | 392 | 31/07/2026 |
| 31 | 105,118361660000 | 0,00 | 0,00 | 3153550,85 | 3169870,48 | 394 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |