| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 167,660291910000 | 0,00 | 0,00 | 41916749,58 | 41416898,76 | 361 | 02/07/2026 |
| 02 | 168,708187870000 | 0,00 | 0,00 | 42178734,05 | 41680163,42 | 361 | 04/07/2026 |
| 03 | 169,928183790000 | 0,00 | 0,00 | 42483745,23 | 41990638,20 | 361 | 06/07/2026 |
| 06 | 168,404594940000 | 0,00 | 0,00 | 42102832,78 | 41574986,84 | 361 | 07/07/2026 |
| 07 | 167,993694370000 | 0,00 | 25199054,15 | 16801049,38 | 16318358,30 | 361 | 08/07/2026 |
| 08 | 166,723786520000 | 0,00 | 0,00 | 16674045,89 | 16401584,83 | 361 | 10/07/2026 |
| 09 | 168,703269670000 | 0,00 | 0,00 | 16872014,00 | 16552302,48 | 361 | 10/07/2026 |
| 10 | 173,515164180000 | 0,00 | 0,00 | 17353251,57 | 16847435,83 | 361 | 15/07/2026 |
| 13 | 171,541400860000 | 0,00 | 0,00 | 17155855,50 | 16650515,92 | 361 | 14/07/2026 |
| 14 | 172,382660730000 | 0,00 | 0,00 | 17239989,90 | 16736173,14 | 361 | 15/07/2026 |
| 15 | 171,794043100000 | 0,00 | 0,00 | 17181122,25 | 16677779,21 | 361 | 16/07/2026 |
| 16 | 169,744071790000 | 0,00 | 0,00 | 16976104,62 | 16471539,73 | 361 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |