| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 175,7898028 | 8787091,80 | 0,00 | 1933687831,35 | 1912001125,22 | 1470 | 02/07/2026 |
| 02 | 176,9152349 | 0,00 | 0,00 | 1946067584,66 | 1920462841,54 | 1468 | 02/07/2026 |
| 03 | 178,2295816 | 0,00 | 0,00 | 1960525398,30 | 1933270306,37 | 1471 | 03/07/2026 |
| 06 | 176,5965635 | 0,00 | 0,00 | 1942562199,45 | 1918575092,24 | 1463 | 07/07/2026 |
| 07 | 176,1584306 | 88298281,75 | 0,00 | 2025821952,27 | 1998889130,24 | 1463 | 07/07/2026 |
| 08 | 174,7594199 | 0,00 | 0,00 | 2009733328,97 | 1987341786,69 | 1460 | 09/07/2026 |
| 09 | 176,9013763 | 0,00 | 0,00 | 2034365828,17 | 2008359355,42 | 1460 | 09/07/2026 |
| 10 | 182,1478801 | 0,00 | 0,00 | 2094700621,62 | 2070408064,98 | 1463 | 13/07/2026 |
| 13 | 179,9646105 | 0,00 | 0,00 | 2069593021,38 | 2043857767,58 | 1463 | 13/07/2026 |
| 14 | 180,8913218 | 0,00 | 0,00 | 2080250201,19 | 2059047151,28 | 1466 | 14/07/2026 |
| 15 | 180,2464027 | 0,00 | 0,00 | 2072833631,88 | 2051218726,54 | 1462 | 16/07/2026 |
| 16 | 178,0076071 | 0,00 | 0,00 | 2047087482,27 | 2022215766,01 | 1462 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |