| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,068679539597 | 0,00 | 0,00 | 866308228,59 | 867289224,24 | 65 | 02/07/2026 |
| 02 | 116,925543420706 | 3512060,39 | 0,00 | 868756787,62 | 870314966,20 | 64 | 03/07/2026 |
| 03 | 117,698616553051 | 0,00 | 0,00 | 874500720,99 | 869255417,12 | 66 | 06/07/2026 |
| 06 | 118,001713139184 | 50021912,04 | 0,00 | 926903456,71 | 925028051,51 | 68 | 07/07/2026 |
| 07 | 117,413878631121 | 0,00 | 0,00 | 922286016,65 | 927312114,77 | 68 | 08/07/2026 |
| 08 | 117,175260054429 | 0,00 | 0,00 | 920411667,73 | 922703323,51 | 69 | 09/07/2026 |
| 09 | 118,126881283688 | 25192680,91 | 0,00 | 953283931,96 | 946026470,25 | 69 | 10/07/2026 |
| 10 | 118,664980123219 | 25397279,48 | 0,00 | 983139360,32 | 979123655,02 | 71 | 13/07/2026 |
| 13 | 117,861383667797 | 2373299,60 | 0,00 | 978838791,36 | 985983254,95 | 71 | 14/07/2026 |
| 14 | 118,377719232378 | 12964752,20 | 0,00 | 996148507,34 | 992282551,94 | 71 | 15/07/2026 |
| 15 | 118,757203069137 | 0,00 | 0,00 | 999341863,83 | 996639615,32 | 72 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |