| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,819029129908 | 0,00 | 0,00 | 72965988,35 | 72982818,96 | 5151 | 02/07/2026 |
| 02 | 116,739516206998 | 0,00 | 0,00 | 73545895,21 | 73564179,15 | 5186 | 03/07/2026 |
| 03 | 117,069012337317 | 0,00 | 0,00 | 73753477,77 | 73773028,35 | 5212 | 06/07/2026 |
| 07 | 114,032573698926 | 2307567,11 | 0,00 | 74121172,90 | 74113294,41 | 5279 | 08/07/2026 |
| 08 | 112,011591162465 | 0,00 | 0,00 | 72807534,26 | 72801841,57 | 5323 | 09/07/2026 |
| 09 | 114,732527955231 | 0,00 | 0,00 | 74576143,17 | 74571753,26 | 5362 | 10/07/2026 |
| 10 | 118,256790794158 | 0,00 | 0,00 | 76866914,02 | 76864148,16 | 5393 | 13/07/2026 |
| 13 | 116,103860510003 | 2365135,82 | 0,00 | 77789586,54 | 77787157,77 | 5420 | 14/07/2026 |
| 14 | 116,785365368381 | 0,00 | 0,00 | 78246194,80 | 78245968,01 | 5444 | 15/07/2026 |
| 15 | 114,655346022393 | 0,00 | 0,00 | 76819081,84 | 76820215,00 | 5485 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |