| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,719226477950 | 0,00 | 0,00 | 32915767,94 | 33439305,06 | 2947 | 02/07/2026 |
| 02 | 109,667079315140 | 0,00 | 0,00 | 32900123,79 | 32899041,70 | 2960 | 03/07/2026 |
| 03 | 109,928526850407 | 0,00 | 0,00 | 32978558,06 | 32978139,38 | 2969 | 06/07/2026 |
| 06 | 110,149334539953 | 0,00 | 0,00 | 33044800,36 | 33045045,80 | 2980 | 07/07/2026 |
| 07 | 110,196007367497 | 0,00 | 0,00 | 33058802,21 | 33055239,77 | 2995 | 08/07/2026 |
| 08 | 110,259689092410 | 0,00 | 0,00 | 33077906,73 | 33075009,12 | 3005 | 09/07/2026 |
| 09 | 110,477397957360 | 0,00 | 0,00 | 33143219,39 | 33140986,78 | 3008 | 10/07/2026 |
| 10 | 110,575600462063 | 0,00 | 0,00 | 33172680,14 | 33171113,12 | 3010 | 13/07/2026 |
| 13 | 110,492254895100 | 0,00 | 0,00 | 33147676,47 | 33146775,30 | 3016 | 14/07/2026 |
| 14 | 110,751309464227 | 0,00 | 0,00 | 33225392,84 | 33225157,30 | 3023 | 15/07/2026 |
| 15 | 110,890588424277 | 0,00 | 0,00 | 33267176,53 | 33267614,25 | 3033 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |