| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,041545309191 | 0,00 | 0,00 | 151683385,72 | 151665136,09 | 22266 | 02/07/2026 |
| 02 | 118,813139791673 | 0,00 | 0,00 | 152674884,63 | 152662749,72 | 22301 | 03/07/2026 |
| 03 | 119,690523892840 | 0,00 | 0,00 | 153802323,20 | 153794717,95 | 22350 | 06/07/2026 |
| 06 | 118,393096157452 | 1196905,24 | 0,00 | 153319059,52 | 153315246,19 | 22387 | 07/07/2026 |
| 07 | 118,576798087988 | 2367861,92 | 0,00 | 155928489,49 | 155928611,27 | 22422 | 08/07/2026 |
| 08 | 118,541180952332 | 0,00 | 0,00 | 155881652,95 | 155886057,36 | 22511 | 09/07/2026 |
| 09 | 119,899131294538 | 0,00 | 0,00 | 157667357,65 | 157676908,03 | 22546 | 10/07/2026 |
| 10 | 123,459481203308 | 2397982,63 | 0,00 | 164818407,41 | 164833467,03 | 22595 | 13/07/2026 |
| 13 | 122,717149634684 | 0,00 | 0,00 | 163827394,76 | 163844863,40 | 22640 | 14/07/2026 |
| 14 | 122,861251597231 | 0,00 | 0,00 | 164019770,88 | 164041165,56 | 22664 | 15/07/2026 |
| 15 | 122,523160036330 | 0,00 | 0,00 | 163568418,65 | 163593783,89 | 22752 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |