| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,546591282808 | 0,00 | 63279547,69 | 1155906404,59 | 1219146788,20 | 2705 | 02/07/2026 |
| 02 | 10,541643291284 | 0,00 | 63249859,75 | 1092114244,97 | 1155345243,72 | 2711 | 03/07/2026 |
| 03 | 10,653641260270 | 1054164,33 | 57529662,81 | 1047252935,88 | 1104781012,92 | 2719 | 06/07/2026 |
| 06 | 10,723764155648 | 0,00 | 0,00 | 1054146016,50 | 1054153513,95 | 2724 | 07/07/2026 |
| 07 | 10,761850105260 | 0,00 | 0,00 | 1057889865,35 | 1057910357,21 | 2730 | 08/07/2026 |
| 08 | 10,745391569537 | 0,00 | 0,00 | 1056271991,29 | 1056305522,09 | 2724 | 09/07/2026 |
| 09 | 10,752689810000 | 3223617,47 | 0,00 | 1060215215,20 | 1062846726,52 | 2724 | 10/07/2026 |
| 10 | 10,801455385418 | 0,00 | 0,00 | 1065023501,00 | 1065083118,11 | 2725 | 13/07/2026 |
| 13 | 10,758861140575 | 0,00 | 0,00 | 1060823708,46 | 1060896449,37 | 2721 | 14/07/2026 |
| 14 | 10,796723978627 | 0,00 | 0,00 | 1064556984,29 | 1064634315,39 | 2729 | 15/07/2026 |
| 15 | 10,807798039096 | 0,00 | 0,00 | 1065648886,65 | 1065739508,12 | 2726 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |