| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,865375929556 | 0,00 | 0,00 | 10618257,50 | 10610893,89 | 807 | 02/07/2026 |
| 02 | 7,900689016889 | 0,00 | 0,00 | 10665930,17 | 10658763,12 | 807 | 03/07/2026 |
| 03 | 7,954370304222 | 0,00 | 0,00 | 10738399,91 | 10731430,00 | 807 | 06/07/2026 |
| 06 | 7,837579428593 | 0,00 | 0,00 | 10580732,23 | 10573943,97 | 809 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |