| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,306546341546 | 0,00 | 0,00 | 1172844334,63 | 1172311833,02 | 1133 | 02/07/2026 |
| 02 | 142,204296748808 | 0,00 | 0,00 | 1180295663,02 | 1179761349,59 | 1145 | 03/07/2026 |
| 03 | 143,250195028367 | 7110214,84 | 0,00 | 1196139128,49 | 1195601083,26 | 1170 | 06/07/2026 |
| 06 | 141,956895417450 | 0,00 | 0,00 | 1185340076,74 | 1184785147,11 | 1181 | 07/07/2026 |
| 07 | 141,611670222289 | 113565516,33 | 0,00 | 1295746782,53 | 1295190022,25 | 1172 | 08/07/2026 |
| 08 | 140,500277548932 | 14161167,02 | 0,00 | 1299627567,33 | 1299066538,05 | 1174 | 09/07/2026 |
| 09 | 142,241615997664 | 28100055,51 | 0,00 | 1344183271,18 | 1343620713,78 | 1179 | 10/07/2026 |
| 10 | 146,409943467556 | 0,00 | 0,00 | 1383573965,77 | 1383026751,60 | 1181 | 13/07/2026 |
| 13 | 144,684813110951 | 0,00 | 0,00 | 1367271483,90 | 1366719337,01 | 1190 | 14/07/2026 |
| 14 | 145,399004989538 | 0,00 | 0,00 | 1374020597,15 | 1373828789,71 | 1260 | 15/07/2026 |
| 15 | 144,883601469551 | 0,00 | 0,00 | 1369150033,89 | 1368939650,64 | 1260 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |