| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,13548725 | 0,00 | 0,00 | 177538616,73 | 179655011,32 | 14682 | 02/07/2026 |
| 02 | 98,60334464 | 0,00 | 0,00 | 174822152,40 | 176946265,95 | 14682 | 03/07/2026 |
| 03 | 97,94857522 | 0,00 | 0,00 | 173661256,68 | 175792987,87 | 14663 | 06/07/2026 |
| 06 | 98,46500519 | 0,00 | 8861850,48 | 165715028,29 | 176716997,05 | 14696 | 07/07/2026 |
| 07 | 97,23300458 | 0,00 | 0,00 | 163641590,98 | 174503688,57 | 14695 | 08/07/2026 |
| 08 | 97,48407178 | 0,00 | 0,00 | 164064133,06 | 173212845,93 | 14702 | 09/07/2026 |
| 09 | 98,40507462 | 2952152,24 | 8861850,48 | 168566318,34 | 169118233,22 | 14725 | 10/07/2026 |
| 10 | 98,51592296 | 0,00 | 0,00 | 168756199,77 | 169057663,64 | 14753 | 13/07/2026 |
| 13 | 97,30172102 | 0,00 | 0,00 | 166676291,28 | 166985938,98 | 14766 | 14/07/2026 |
| 14 | 97,22757417 | 0,00 | 0,00 | 166549278,92 | 166605597,53 | 14790 | 16/07/2026 |
| 15 | 97,04210582 | 2911263,17 | 0,00 | 169142837,77 | 169475203,69 | 14913 | 16/07/2026 |
| 16 | 95,97377695 | 0,00 | 0,00 | 167280757,64 | 167351783,70 | 14955 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |