| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,74504523 | 2811756,78 | 0,00 | 442038027,37 | 442344341,38 | 41552 | 02/07/2026 |
| 02 | 19,38732294 | 0,00 | 0,00 | 457183959,04 | 457273898,66 | 41552 | 03/07/2026 |
| 03 | 19,37057276 | 0,00 | 0,00 | 456788963,04 | 456896192,21 | 41695 | 06/07/2026 |
| 06 | 19,36213697 | 0,00 | 0,00 | 456590033,64 | 456722682,69 | 41625 | 07/07/2026 |
| 07 | 19,62396428 | 0,00 | 0,00 | 462764338,70 | 462616293,87 | 41619 | 08/07/2026 |
| 08 | 19,30340839 | 0,00 | 0,00 | 455205120,24 | 455074223,67 | 41644 | 09/07/2026 |
| 09 | 19,50628466 | 0,00 | 0,00 | 459989265,77 | 459875605,38 | 41641 | 10/07/2026 |
| 10 | 19,79846039 | 0,00 | 0,00 | 466879234,94 | 466781879,22 | 41645 | 13/07/2026 |
| 13 | 19,33098537 | 0,00 | 0,00 | 455855429,28 | 455786924,98 | 41639 | 14/07/2026 |
| 14 | 19,59150430 | 0,00 | 0,00 | 461998880,66 | 461942053,36 | 41631 | 16/07/2026 |
| 15 | 20,02027845 | 0,00 | 0,00 | 472110058,15 | 472056488,78 | 41620 | 16/07/2026 |
| 16 | 19,90290592 | 0,00 | 0,00 | 469342226,90 | 469315881,87 | 41579 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |