| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,938480000000 | 0,00 | 0,00 | 51410858,95 | 51401892,73 | 502 | 02/07/2026 |
| 02 | 10,949516000000 | 0,00 | 0,00 | 51462727,26 | 53012426,46 | 504 | 03/07/2026 |
| 03 | 10,953348000000 | 0,00 | 0,00 | 51480740,07 | 51472489,70 | 509 | 06/07/2026 |
| 06 | 10,960488000000 | 0,00 | 0,00 | 51514296,28 | 51507220,33 | 511 | 07/07/2026 |
| 07 | 10,965302000000 | 0,00 | 0,00 | 51536920,68 | 51520955,41 | 511 | 08/07/2026 |
| 08 | 10,975049000000 | 0,00 | 0,00 | 51582733,51 | 51566998,33 | 513 | 09/07/2026 |
| 09 | 10,978025000000 | 0,00 | 0,00 | 51596721,18 | 51582167,46 | 516 | 10/07/2026 |
| 10 | 10,984970000000 | 0,00 | 0,00 | 51629361,19 | 53190351,08 | 516 | 13/07/2026 |
| 13 | 10,994183000000 | 0,00 | 0,00 | 51672662,84 | 51630173,27 | 517 | 14/07/2026 |
| 14 | 10,999324000000 | 0,00 | 0,00 | 51696823,94 | 51655515,36 | 542 | 15/07/2026 |
| 15 | 11,011747000000 | 0,00 | 0,00 | 51755212,51 | 51715087,37 | 539 | 16/07/2026 |
| 16 | 11,019046000000 | 0,00 | 0,00 | 51789519,52 | 51750579,00 | 540 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |