| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,231483000000 | 0,00 | 0,00 | 57131945,25 | 56998580,20 | 7570 | 02/07/2026 |
| 02 | 100,114309000000 | 0,00 | 0,00 | 57065156,24 | 56968647,70 | 7575 | 03/07/2026 |
| 03 | 99,451023000000 | 0,00 | 0,00 | 56687083,16 | 56592419,27 | 7578 | 06/07/2026 |
| 06 | 98,671973000000 | 0,00 | 0,00 | 56243024,61 | 56150267,47 | 7584 | 07/07/2026 |
| 07 | 98,581162000000 | 0,00 | 0,00 | 56191262,26 | 56087455,92 | 7584 | 08/07/2026 |
| 08 | 98,178557000000 | 0,00 | 0,00 | 55961777,29 | 55859227,06 | 7590 | 09/07/2026 |
| 09 | 98,048846000000 | 0,00 | 0,00 | 55887841,99 | 55786996,49 | 7597 | 10/07/2026 |
| 10 | 97,935201000000 | 0,00 | 0,00 | 55823064,74 | 55723670,04 | 7601 | 13/07/2026 |
| 13 | 97,999237000000 | 0,00 | 0,00 | 55859564,87 | 55761006,45 | 7610 | 14/07/2026 |
| 14 | 97,071858000000 | 0,00 | 0,00 | 55330959,06 | 55234598,28 | 7611 | 15/07/2026 |
| 15 | 97,220619000000 | 0,00 | 0,00 | 55415752,61 | 55409602,43 | 7615 | 16/07/2026 |
| 16 | 97,547038000000 | 0,00 | 0,00 | 55601811,89 | 55596871,98 | 7617 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |