| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,364757000000 | 0,00 | 0,00 | 59069470,31 | 59053991,04 | 1694 | 02/07/2026 |
| 02 | 51,195850000000 | 0,00 | 0,00 | 58875227,92 | 58857823,89 | 1704 | 03/07/2026 |
| 03 | 51,527526000000 | 0,00 | 0,00 | 59256655,26 | 59239765,21 | 1706 | 06/07/2026 |
| 06 | 51,692522000000 | 0,00 | 0,00 | 59446399,98 | 59430027,24 | 1795 | 07/07/2026 |
| 07 | 51,834919000000 | 0,00 | 0,00 | 59610157,35 | 59583689,85 | 1795 | 08/07/2026 |
| 08 | 51,868608000000 | 0,00 | 0,00 | 59648899,74 | 59622952,63 | 1797 | 09/07/2026 |
| 09 | 52,032585000000 | 0,00 | 0,00 | 59837472,58 | 59812046,21 | 1806 | 10/07/2026 |
| 10 | 52,122866000000 | 0,00 | 0,00 | 59941296,04 | 59916392,06 | 1804 | 13/07/2026 |
| 13 | 51,932838000000 | 0,00 | 0,00 | 59722764,22 | 59698383,53 | 1803 | 14/07/2026 |
| 14 | 52,170234000000 | 0,00 | 0,00 | 59995768,62 | 59966289,97 | 1829 | 15/07/2026 |
| 15 | 52,222118000000 | 0,00 | 0,00 | 60055436,06 | 60026481,17 | 1830 | 16/07/2026 |
| 16 | 52,242164000000 | 0,00 | 0,00 | 60078488,55 | 60050057,95 | 1830 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |