| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,553247000000 | 0,00 | 0,00 | 198600456,51 | 198630314,16 | 17699 | 02/07/2026 |
| 02 | 53,794453000000 | 2151778,12 | 0,00 | 205442790,84 | 205463767,00 | 17748 | 03/07/2026 |
| 03 | 53,438299000000 | 0,00 | 0,00 | 204082626,46 | 204117902,85 | 17765 | 06/07/2026 |
| 06 | 54,995159000000 | 879922,54 | 0,00 | 210908250,01 | 210941578,79 | 17791 | 07/07/2026 |
| 07 | 55,295848000000 | 552958,48 | 0,00 | 212614362,20 | 212615960,65 | 17791 | 08/07/2026 |
| 08 | 53,880394000000 | 0,00 | 0,00 | 207171894,74 | 207179225,12 | 17807 | 09/07/2026 |
| 09 | 54,480362000000 | 0,00 | 0,00 | 209478791,52 | 209488884,28 | 17830 | 10/07/2026 |
| 10 | 54,957539000000 | 0,00 | 0,00 | 211313549,99 | 211326415,70 | 17854 | 13/07/2026 |
| 13 | 53,716099000000 | 0,00 | 0,00 | 206540172,05 | 206555801,98 | 17873 | 14/07/2026 |
| 14 | 55,153249000000 | 0,00 | 0,00 | 212066064,07 | 212084471,07 | 17879 | 15/07/2026 |
| 15 | 55,459906000000 | 0,00 | 0,00 | 213245167,45 | 213266361,97 | 17898 | 16/07/2026 |
| 16 | 55,121078000000 | 0,00 | 0,00 | 211942363,86 | 211966307,65 | 17899 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |