| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,6166496 | 0,00 | 0,00 | 56077492,36 | 55987468,73 | 2466 | 01/07/2026 |
| 02 | 121,5223804 | 0,00 | 0,00 | 54685071,19 | 54595573,46 | 2468 | 02/07/2026 |
| 03 | 121,4759636 | 0,00 | 0,00 | 54664183,66 | 54575371,88 | 2467 | 03/07/2026 |
| 06 | 121,0779357 | 0,00 | 0,00 | 54485071,08 | 54396939,63 | 2468 | 06/07/2026 |
| 07 | 119,381809 | 0,00 | 0,00 | 53721814,05 | 53634388,68 | 2476 | 07/07/2026 |
| 08 | 118,7611024 | 0,00 | 0,00 | 53442496,11 | 53355590,56 | 2476 | 08/07/2026 |
| 09 | 121,2543857 | 0,00 | 0,00 | 54564473,58 | 54478229,97 | 2476 | 09/07/2026 |
| 10 | 119,0867355 | 0,00 | 0,00 | 53589031,01 | 53528434,94 | 2480 | 10/07/2026 |
| 13 | 117,1040611 | 0,00 | 0,00 | 52696827,52 | 52615340,66 | 2480 | 13/07/2026 |
| 14 | 118,2854783 | 0,00 | 0,00 | 53228465,25 | 53156960,13 | 2484 | 14/07/2026 |
| 15 | 118,2842559 | 0,00 | 0,00 | 53227915,18 | 53156960,13 | 2487 | 15/07/2026 |
| 16 | 116,8925572 | 0,00 | 0,00 | 52601650,77 | 52531169,36 | 2491 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |