| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,349230667 | 0,00 | 0,00 | 5752384,60 | 5763393,80 | 846 | 02/07/2026 |
| 02 | 38,247028800 | 0,00 | 0,00 | 5737054,32 | 5748990,11 | 845 | 03/07/2026 |
| 03 | 38,410871467 | 0,00 | 0,00 | 5761630,72 | 5773589,87 | 842 | 06/07/2026 |
| 06 | 37,999273600 | 0,00 | 0,00 | 5699891,04 | 5710925,45 | 842 | 07/07/2026 |
| 07 | 37,812524867 | 0,00 | 0,00 | 5671878,73 | 5682937,01 | 842 | 08/07/2026 |
| 08 | 37,612095133 | 0,00 | 0,00 | 5641814,27 | 5652896,87 | 842 | 09/07/2026 |
| 09 | 38,340172600 | 0,00 | 0,00 | 5751025,89 | 5762132,77 | 842 | 10/07/2026 |
| 10 | 39,319275600 | 0,00 | 0,00 | 5897891,34 | 5909024,48 | 844 | 13/07/2026 |
| 13 | 38,987143800 | 0,00 | 0,00 | 5848071,57 | 5859231,55 | 845 | 14/07/2026 |
| 14 | 39,088428267 | 0,00 | 0,00 | 5863264,24 | 5874448,30 | 841 | 15/07/2026 |
| 15 | 38,674358133 | 0,00 | 0,00 | 5801153,72 | 5812362,78 | 838 | 16/07/2026 |
| 16 | 38,595272733 | 0,00 | 0,00 | 5789290,91 | 5800523,87 | 841 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |