| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,151752237 | 0,00 | 0,00 | 2294362094,43 | 2308582988,08 | 2526 | 02/07/2026 |
| 02 | 90,728454938 | 0,00 | 0,00 | 2309039178,17 | 2309712131,95 | 2526 | 03/07/2026 |
| 03 | 91,402074064 | 0,00 | 0,00 | 2326182784,94 | 2326856722,05 | 2530 | 06/07/2026 |
| 06 | 90,563830056 | 0,00 | 0,00 | 2304849474,93 | 2305506450,48 | 2537 | 07/07/2026 |
| 07 | 90,338713203 | 27101613,96 | 0,00 | 2326221864,98 | 2353981290,46 | 2535 | 08/07/2026 |
| 08 | 89,621118332 | 0,00 | 22405279,58 | 2285338517,47 | 2335504217,82 | 2535 | 09/07/2026 |
| 09 | 90,719391230 | 0,00 | 113399239,03 | 2199945237,33 | 2336409626,02 | 2535 | 10/07/2026 |
| 10 | 93,409620642 | 0,00 | 28022886,19 | 2237160414,38 | 2379243253,73 | 2545 | 13/07/2026 |
| 13 | 92,291693449 | 0,00 | 4614584,67 | 2205771473,43 | 2239070722,90 | 2546 | 14/07/2026 |
| 14 | 92,767691101 | 0,00 | 0,00 | 2217147817,31 | 2222424993,15 | 2558 | 15/07/2026 |
| 15 | 92,438213638 | 0,00 | 4621910,68 | 2204651395,27 | 2209937731,70 | 2561 | 16/07/2026 |
| 16 | 91,291678989 | 0,00 | 0,00 | 2177306543,89 | 2182592833,83 | 2567 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |