| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.759.097/0001-01 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,011484000000 | 0,00 | 0,00 | 71416077,60 | 71377603,51 | 220 | 05/06/2026 |
| 02 | 50,839359000000 | 0,00 | 0,00 | 71175102,60 | 71137321,18 | 222 | 08/06/2026 |
| 03 | 50,210495000000 | 0,00 | 0,00 | 70294693,00 | 70257648,75 | 224 | 05/06/2026 |
| 05 | 49,255646000000 | 0,00 | 0,00 | 68957904,40 | 68921557,28 | 234 | 09/06/2026 |
| 08 | 48,961156000000 | 0,00 | 0,00 | 68545618,40 | 68509906,89 | 234 | 10/06/2026 |
| 09 | 49,089067000000 | 5890688,04 | 0,00 | 74615381,84 | 74584870,97 | 241 | 11/06/2026 |
| 10 | 49,651857000000 | 0,00 | 0,00 | 75470822,64 | 75440995,59 | 253 | 12/06/2026 |
| 11 | 51,043932000000 | 0,00 | 0,00 | 77586776,64 | 77557901,81 | 253 | 12/06/2026 |
| 12 | 51,345254000000 | 0,00 | 0,00 | 78044786,08 | 78016565,01 | 252 | 17/06/2026 |
| 15 | 51,132710000000 | 0,00 | 0,00 | 77721719,20 | 77694219,87 | 252 | 17/06/2026 |
| 16 | 50,917129000000 | 0,00 | 0,00 | 77394036,08 | 77367117,41 | 255 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,590790000000 | 0,00 | 0,00 | 76898000,80 | 76871998,31 | 256 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,532333000000 | 0,00 | 0,00 | 76809146,16 | 76783993,28 | 255 | 23/06/2026 |
| 19 | 50,252501000000 | 0,00 | 0,00 | 76383801,52 | 76359292,56 | 255 | 23/06/2026 |
| 22 | 50,352086000000 | 2014083,44 | 0,00 | 78549254,16 | 78527237,22 | 6 | 25/06/2026 |
| 23 | 50,276218000000 | 0,00 | 0,00 | 78430900,08 | 78409688,27 | 6 | 25/06/2026 |
| 24 | 50,277214000000 | 0,00 | 0,00 | 78432453,84 | 78411949,14 | 6 | 25/06/2026 |
| 25 | 50,381602000000 | 2015264,08 | 12091584,48 | 68518978,72 | 68490481,99 | 277 | 29/06/2026 |
| 26 | 49,923050000000 | 0,00 | 0,00 | 67895348,00 | 67867478,19 | 277 | 29/06/2026 |
| 29 | 49,792478000000 | 0,00 | 0,00 | 67717770,08 | 67690672,77 | 277 | 02/07/2026 |
| 30 | 49,852132000000 | 0,00 | 0,00 | 67798899,52 | 67772340,14 | 277 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |