| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,422278144647 | 0,00 | 5526683,46 | 25791189,41 | 25751514,71 | 1072 | 02/07/2026 |
| 03 | 18,305574034357 | 0,00 | 0,00 | 25627803,65 | 25602839,86 | 1072 | 06/07/2026 |
| 06 | 18,366522192287 | 0,00 | 0,00 | 25713131,07 | 25689324,63 | 1075 | 07/07/2026 |
| 07 | 18,397804757357 | 0,00 | 0,00 | 25756926,66 | 25733965,43 | 1078 | 08/07/2026 |
| 08 | 18,405869779572 | 0,00 | 0,00 | 25768217,69 | 25746207,00 | 1076 | 09/07/2026 |
| 09 | 18,509368087501 | 0,00 | 0,00 | 25913115,32 | 25892862,53 | 1076 | 10/07/2026 |
| 10 | 18,489511288286 | 0,00 | 0,00 | 25885315,80 | 25866701,07 | 1075 | 13/07/2026 |
| 13 | 18,355849024786 | 0,00 | 0,00 | 25698188,63 | 25680309,43 | 1072 | 14/07/2026 |
| 14 | 18,508593482715 | 0,00 | 0,00 | 25912030,88 | 25895043,98 | 1069 | 15/07/2026 |
| 15 | 18,784447585714 | 0,00 | 0,00 | 26298226,62 | 26282022,86 | 1069 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |