| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,668023938316 | 2498636,29 | 0,00 | 1227599963,06 | 1227587146,27 | 20550 | 02/07/2026 |
| 02 | 16,680820048269 | 3333604,79 | 0,00 | 1231878560,56 | 1231901644,03 | 20620 | 03/07/2026 |
| 03 | 16,688003043012 | 2502123,01 | 0,00 | 1234912225,18 | 1234973808,88 | 20713 | 06/07/2026 |
| 06 | 16,697512868334 | 1668800,30 | 0,00 | 1237285703,54 | 1237384521,16 | 20781 | 07/07/2026 |
| 07 | 16,706189399950 | 1669751,29 | 0,00 | 1239599253,48 | 1239735331,63 | 20845 | 08/07/2026 |
| 08 | 16,715471686520 | 51789187,14 | 0,00 | 1292105961,37 | 1325375545,55 | 20916 | 09/07/2026 |
| 09 | 16,723039452543 | 0,00 | 0,00 | 1292690949,68 | 1292903949,30 | 20993 | 10/07/2026 |
| 10 | 16,733161957192 | 2508455,92 | 0,00 | 1295983393,58 | 1296233694,90 | 21048 | 13/07/2026 |
| 13 | 16,744355581195 | 0,00 | 0,00 | 1296850339,76 | 1297141083,11 | 21119 | 14/07/2026 |
| 14 | 16,754048019417 | 837217,78 | 0,00 | 1298438721,50 | 1298763503,47 | 21174 | 15/07/2026 |
| 15 | 16,764131659005 | 4188512,00 | 0,00 | 1303411236,49 | 1303773158,85 | 21250 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |