| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.017.072/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 91,571740686484 | 0,00 | 0,00 | 4578587,03 | 4573281,39 | 8 | 02/07/2026 |
| 02 | 93,919357730087 | 0,00 | 0,00 | 4695967,89 | 4690912,04 | 8 | 03/07/2026 |
| 03 | 93,266700501975 | 0,00 | 0,00 | 4663335,03 | 4658550,60 | 11 | 06/07/2026 |
| 06 | 94,410965646602 | 0,00 | 0,00 | 4720548,28 | 4716051,27 | 10 | 07/07/2026 |
| 07 | 92,125588932874 | 0,00 | 0,00 | 4606279,45 | 4579644,89 | 10 | 08/07/2026 |
| 08 | 89,171912273189 | 0,00 | 0,00 | 4458595,61 | 4432468,93 | 10 | 09/07/2026 |
| 09 | 90,872244894490 | 0,00 | 0,00 | 4543612,24 | 4518011,75 | 13 | 10/07/2026 |
| 10 | 90,363220059570 | 0,00 | 0,00 | 4518161,00 | 4493070,86 | 13 | 13/07/2026 |
| 13 | 87,777846503223 | 0,00 | 0,00 | 4388892,33 | 4364281,82 | 13 | 14/07/2026 |
| 14 | 88,459384754328 | 0,00 | 0,00 | 4422969,24 | 4398880,77 | 13 | 15/07/2026 |
| 15 | 86,908528923796 | 0,00 | 0,00 | 4345426,45 | 4321856,91 | 14 | 16/07/2026 |
| 16 | 84,228115490309 | 0,00 | 0,00 | 4211405,77 | 4188277,54 | 14 | 17/07/2026 |
| 17 | 85,081983591516 | 0,00 | 0,00 | 4254099,18 | 4231427,27 | 14 | 20/07/2026 |
| 20 | 85,091913591134 | 0,00 | 0,00 | 4254595,68 | 4232407,23 | 15 | 21/07/2026 |
| 21 | 88,226753860024 | 0,00 | 0,00 | 4411337,69 | 4389632,88 | 15 | 22/07/2026 |
| 22 | 89,397451738019 | 0,00 | 0,00 | 4469872,59 | 4448645,43 | 14 | 23/07/2026 |
| 23 | 86,838704194854 | 0,00 | 0,00 | 4341935,21 | 4321142,48 | 15 | 24/07/2026 |
| C = Cancelado. |