| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,868985259675 | 0,00 | 0,00 | 27967246,31 | 27944658,63 | 838 | 02/07/2026 |
| 02 | 112,183926153311 | 0,00 | 0,00 | 28045981,54 | 28023953,17 | 843 | 03/07/2026 |
| 03 | 111,405579524620 | 0,00 | 0,00 | 27851394,88 | 27830208,91 | 850 | 06/07/2026 |
| 06 | 112,276170663860 | 0,00 | 0,00 | 28069042,67 | 28048710,83 | 856 | 07/07/2026 |
| 07 | 110,845576987656 | 0,00 | 0,00 | 27711394,25 | 27677218,32 | 864 | 08/07/2026 |
| 08 | 110,388149090057 | 0,00 | 0,00 | 27597037,27 | 27563560,97 | 876 | 09/07/2026 |
| 09 | 110,341706932898 | 11038814,91 | 0,00 | 38619597,43 | 38269696,68 | 837 | 10/07/2026 |
| 10 | 110,683436682635 | 0,00 | 0,00 | 38739202,84 | 38589451,52 | 842 | 13/07/2026 |
| 13 | 109,159153402510 | 0,00 | 0,00 | 38205703,69 | 38170927,25 | 894 | 14/07/2026 |
| 14 | 109,068422623387 | 0,00 | 0,00 | 38173947,92 | 38140282,65 | 901 | 15/07/2026 |
| 15 | 109,552091881305 | 0,00 | 0,00 | 38343232,16 | 38310733,96 | 913 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |