| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,728854427094 | 0,00 | 0,00 | 1791798101,50 | 1791758755,61 | 533 | 02/07/2026 |
| 02 | 113,612272425208 | 0,00 | 0,00 | 1789961352,06 | 1789935993,79 | 533 | 03/07/2026 |
| 03 | 114,238473908761 | 0,00 | 0,00 | 1799827156,43 | 1799815771,96 | 534 | 06/07/2026 |
| 06 | 114,622928436994 | 0,00 | 0,00 | 1805884237,52 | 1805886901,16 | 536 | 07/07/2026 |
| 07 | 114,845662055003 | 0,00 | 0,00 | 1809393405,68 | 1809410163,04 | 539 | 08/07/2026 |
| 08 | 114,839296912013 | 0,00 | 0,00 | 1809293122,85 | 1809324000,36 | 541 | 09/07/2026 |
| 09 | 115,057076954100 | 19522680,48 | 0,00 | 1832283950,49 | 1846926210,02 | 547 | 10/07/2026 |
| 10 | 115,301474574642 | 0,00 | 0,00 | 1836175982,60 | 1836235272,11 | 548 | 13/07/2026 |
| 13 | 115,045400830365 | 0,00 | 0,00 | 1832098008,22 | 1832171619,64 | 552 | 14/07/2026 |
| 14 | 115,394070126909 | 0,00 | 0,00 | 1837650566,77 | 1837733498,33 | 558 | 15/07/2026 |
| 15 | 115,506142709960 | 1153940,70 | 0,00 | 1840590384,08 | 1843447754,82 | 559 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |