| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,315398843874 | 0,00 | 0,00 | 10874944,34 | 11011876,64 | 1555 | 02/07/2026 |
| 03 | 75,538607845368 | 0,00 | 0,00 | 10764251,62 | 10901295,58 | 1558 | 06/07/2026 |
| 06 | 74,596789844835 | 0,00 | 0,00 | 10630042,55 | 10766633,73 | 1555 | 07/07/2026 |
| 07 | 74,484977775074 | 0,00 | 0,00 | 10614109,33 | 10600399,66 | 1552 | 08/07/2026 |
| 08 | 74,061292157382 | 0,00 | 0,00 | 10553734,13 | 10684733,44 | 1551 | 09/07/2026 |
| 09 | 73,419996358140 | 0,00 | 0,00 | 10462349,48 | 10593887,87 | 1547 | 10/07/2026 |
| 10 | 74,861397072540 | 0,00 | 0,00 | 10667749,08 | 10799788,38 | 1548 | 13/07/2026 |
| 13 | 74,727558457740 | 0,00 | 0,00 | 10648677,08 | 10657513,37 | 1542 | 14/07/2026 |
| 14 | 74,421887232968 | 0,00 | 0,00 | 10605118,93 | 10593933,94 | 1541 | 15/07/2026 |
| 15 | 75,110674205144 | 0,00 | 0,00 | 10703271,07 | 10692566,17 | 1539 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |