| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,596081393263 | 0,00 | 0,00 | 45408138,66 | 45415596,48 | 54 | 02/07/2026 |
| 02 | 95,679356886737 | 0,00 | 0,00 | 45447694,52 | 45456111,57 | 53 | 03/07/2026 |
| 03 | 95,014572801263 | 0,00 | 0,00 | 45131922,08 | 45141299,15 | 54 | 06/07/2026 |
| 06 | 94,240466547368 | 0,00 | 0,00 | 44764221,61 | 44774552,45 | 54 | 07/07/2026 |
| 07 | 94,747090861895 | 0,00 | 0,00 | 45004868,16 | 45016145,49 | 52 | 08/07/2026 |
| 08 | 94,588848671158 | 0,00 | 0,00 | 44929703,12 | 44941931,70 | 51 | 09/07/2026 |
| 09 | 94,128837617263 | 0,00 | 0,00 | 44711197,87 | 44724376,21 | 51 | 10/07/2026 |
| 10 | 93,907917994947 | 0,00 | 0,00 | 44606261,05 | 44597405,13 | 50 | 13/07/2026 |
| 13 | 94,341213614737 | 0,00 | 0,00 | 44812076,47 | 44804143,21 | 49 | 14/07/2026 |
| 14 | 93,289194350316 | 0,00 | 0,00 | 44312367,32 | 44305381,50 | 48 | 15/07/2026 |
| 15 | 93,337362195579 | 0,00 | 0,00 | 44335247,04 | 44329199,51 | 49 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |