| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,011383101259 | 0,00 | 0,00 | 58656545,28 | 58661678,79 | 5723 | 02/07/2026 |
| 02 | 101,867144813767 | 0,00 | 0,00 | 58573608,27 | 58579425,04 | 5731 | 03/07/2026 |
| 03 | 102,644697604162 | 0,00 | 0,00 | 59020701,12 | 59027613,53 | 5734 | 06/07/2026 |
| 06 | 103,089255336070 | 0,00 | 0,00 | 59276321,82 | 59284335,17 | 5748 | 07/07/2026 |
| 07 | 103,368975023576 | 0,00 | 0,00 | 59437160,64 | 59428403,40 | 5747 | 08/07/2026 |
| 08 | 103,315359256534 | 0,00 | 0,00 | 59406331,57 | 59398680,22 | 5739 | 09/07/2026 |
| 09 | 103,509598213501 | 0,00 | 0,00 | 59518018,97 | 59511473,16 | 5736 | 10/07/2026 |
| 10 | 103,836825208666 | 5175479,91 | 0,00 | 64898015,76 | 65017877,91 | 5737 | 13/07/2026 |
| 13 | 103,510249971509 | 0,00 | 0,00 | 64693906,23 | 64693121,52 | 5739 | 14/07/2026 |
| 14 | 103,881143195898 | 0,00 | 0,00 | 64925714,50 | 64925806,87 | 5765 | 15/07/2026 |
| 15 | 103,973536027832 | 0,00 | 0,00 | 64983460,02 | 64984735,68 | 5779 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |